基金折价率:基金折价是什么意思?_基金折价率:基金折价率是怎么算出来的

国际期货交易平台大全 http://www.yizijia.cn

1、基金折价率:基金折价是什么意思?

排排网私募直营店为您解答:

不同于开zd放式基金,封闭式基金典型特征之一就是有一定的封闭期限,在这个期限内,基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者买卖基金单位,都内必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

这种特性使得封闭式基金有两个价格,一个是单位净值,由基金经理管理;另一个是在二级市场的交易价格,是随时变化的,该价格在交易时有可能和净值不同。当封闭式基容金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。

2、基金折价率:基金折价率是怎么算出来的

所谓的基金百折价,是指当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时。而其折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根度据此公式,折价问率大于0(即净值大于市价) 时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基答金投资价值的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法版有:封闭转开放、基权金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

3、基金折价率:什么是封闭式基金折价率,如何计算?

1.折价的定义

当封闭式基copy金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。

折价率的定义

折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金百份额净值的一种折损。因此,封闭式基金的折价率的定义如下:封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。

度溢价率的定义

溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。

2.计算公式

折价率计算公式

折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100×%(1)

根据此公式,可见:(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;

(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重知要因素。

溢价率计算公式

溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%(2)

说明:(1)当单位市价大于基金份额净值时,溢价率大于零,称为溢价;

(2)当单位市价小道于基金份额净值时,溢价率小于零,称为折价。

4、基金折价率:基金折价率是如何形成的 折价率是高好还是低好

基金zd的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值(net assets value;nav)的幅度。例如某封闭式基金市价17元,净值nav是20元,我们就说它的折价率是(17-20)/20=-15%。

封闭式基金有折价率是常态,但在股市狂飙的大多头年代,也会出现净值nav是20元,市价却是60元的溢价状态。此时没有折价率,而是出现溢价率。按国内和国外的经验来看,封闭式基金交易的价格回存在着折价是一种很正常的情况。除了投资目标和管理水平外,封闭式基金折价率是评估封闭式基金的一个重要因素,对投资者来说高答封闭式基金折价率存在一定的投资机会。

至于开放式基金,折价率永远为零。因为开放式基金是以净值做市价,净值nav是20元,市价就是20元,永远没有折价的问题。

5、基金折价率:什么是基金的溢价和折价,什么情况下买最好?

基金折价率:

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

基金净值:

共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

溢价率:是指在权证到期时,标的资产价格需要向有利于投资者的方向变动幅度的百分比,以使得持有者打平,即实现盈亏平衡。认购权证的溢价率是指若要达到盈亏平衡点,标的证券需要上涨的百分比.(基金属于认购,所以不用考虑认沽)

贴水举例说明:

如果gbp/usd的价位为1.5030/40。换汇汇率点数(swap point)排列方式为左大右小。隔夜拆款英镑的双向利率为:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的双向利率为;2.25%(存、)-2.50%(借)。则

1、买入gbp/usd。在上例中计算出的换汇点数为-0.63;

2、卖出gbp/usd计算如下:

1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083

即swap point为-0.83点。

因此,gbp/usd的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。

此为市场中表示贴水的专业用法。

基金什么时候买都好,关键看你是不是长期持有.当大盘调整好的时候也就是基金最加买入点!

6、猜你喜欢:

在线客服

返回顶部