什么是基金净值:基金净值是什么意思?_什么是基金净值:基金净值日期是什么意思?

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1、什么是基金净值:基金净值是什么意思?

值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作,这种产品的流动性较好。

2、什么是基金净值:基金净值日期是什么意思?

开放式基金每天只有一个净值zd,该净值是每个工作日股市收盘后,

基金公司在托管银行的监管配合下,计算出来的真实基金净值。

一般来说,该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。

所标示的日期就是该工回作日的净值情况,净值是有时间属性的。

在工作日15点之前交易基金,就会按照该工作日净值计算,这个净值晚上才答能知道。

所以基金交易是未知价原则,即买的时候并不知道基金净值是多少。

净值恒为1的货币基金,理财型基金除外。

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