配置型基金既投资股票又投资于债券，其风险收益特征既不同于高风险高收益的股票型基金，也不同于低风险低收益的债券型基金。这种基金主要的特点百在于它可以根据市场情况更加灵活的改变资产配置比例，实现进可攻退可守的投度资策略，投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基版金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式权基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

招商银行有代销该支基金，请打百开网页链接查看历史净度值知。

因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日道早上专九点公布上一属交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

南方全球精选配置qdii-fof(202801)

qdii

高风险

0.8410

单位净值 [07-07]

-1.64%

涨跌幅

65/112

近3月排名

近3月-5.61%

近1年6.19%

最新规模61.15亿

成立